Las acciones de Broadcom (NASDAQ: AVGO), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), y Arm Holdings (NASDAQ: ARM) experimentaron una caída del 3.3%, 2.5%, y 4.3%, respectivamente, el lunes a las 11:30 a.m. ET. Las acciones de estas tres compañías cayeron aún más temprano en la mañana.
Todas estas empresas son proveedores clave del iPhone de Apple. Esta mañana, un destacado analista de Apple con base en Asia escribió que los pedidos iniciales para el iPhone 16 fueron más débiles de lo esperado. Esto provocó una caída en las acciones de las tres compañías.
Entonces, ¿adiós al “Superciclo” del iPhone?
Este analista, Ming-Chi Kuo de TF International Securities, escribió una publicación en su blog en Medium detallando una perspectiva pesimista sobre el iPhone 16. Kuo señaló que, según las comprobaciones realizadas con proveedores y los datos de preventa obtenidos de los sitios web de Apple, estima que las ventas de preventa del primer fin de semana de Apple fueron de apenas 37 millones de unidades. Esto representa una disminución del 12.7% en comparación al año pasado, con la diferencia siendo menores preventas del modelo “Pro” en relación al año 2023.
Esto puede sorprender a quienes esperaban un “Superciclo” del iPhone debido a la introducción de Apple Intelligence, su plataforma de inteligencia artificial (IA). Sin embargo, Kuo señala que Apple Intelligence no estará disponible en el lanzamiento de este mes, lo que podría explicar las bajas preventas del modelo Pro. Las primeras características de Apple Intelligence no estarán disponibles hasta el lanzamiento de iOS 18.1 en octubre. Incluso en ese momento, es probable que todas las características de IA discutidas en la conferencia WWDC de junio no estén disponibles.
Además de la explicación de Apple Intelligence, Kuo también cree que una débil economía china y una intensa competencia doméstica en China han influido en las preventas moderadas del iPhone. China representó el 17.2% de los ingresos totales de Apple el último trimestre.
TSMC, el fabricante de semiconductores más grande del mundo, produce los procesadores de la serie A para los teléfonos de Apple, los cuales están basados en la arquitectura de Arm. Broadcom también utiliza los servicios de TSMC y diseña chips como FBAR, Wi-Fi, Bluetooth y carga rápida para el iPhone. Por lo tanto, Apple es un cliente clave de las tres compañías. De ahí la caída uniforme en las acciones hoy después de que cada una tuvo una semana fuerte la semana pasada.
Los rumores sobre el iPhone siempre abundan en esta época del año
Antes de que vendas en masa estas acciones, debes tener en cuenta que esta es la época del año en la que surgen todo tipo de rumores sobre Apple y se realizan interpretaciones subjetivas de analistas con base en Asia. A veces resultan ser ciertos, pero otras veces no.
Además, con las tasas de interés a corto plazo aún altas, es posible que los consumidores estén esperando a realizar compras de alto valor, como un nuevo iPhone, a menos que sea necesario. Además de los primeros adoptantes adinerados, es posible que muchos estén esperando para preordenar un teléfono hasta que escuchen y vean lo que sus amigos y otras personas experimentan con Apple Intelligence. Como se mencionó, estas características no se introducirán hasta octubre.
Por lo tanto, incluso si las preventas son débiles hoy, el lanzamiento de Apple Intelligence y los posibles recortes en las tasas de interés que se iniciarán esta semana podrían ser catalizadores para el iPhone durante la temporada navideña. Por lo tanto, consideraría la noticia de hoy como ruido. Sin embargo, si la demanda sigue siendo débil incluso después de los recortes en las tasas de interés y la introducción de Apple Intelligence, eso podría ser motivo de preocupación.
Mientras tanto, cada uno de estos proveedores de Apple también tiene un gran potencial de crecimiento en el campo de la IA fuera del iPhone. Broadcom fabrica chips clave para centros de datos de IA, así como ASIC personalizados para los aceleradores de IA diseñados por los gigantes de la nube. Arm también fue promovido la semana pasada debido a las perspectivas de una mayor penetración de los centros de datos de IA periférica. Mientras tanto, TSMC informó recientemente sólidas ventas en agosto, probablemente impulsadas por fuertes pedidos de GPU relacionados con la IA en centros de datos.
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Preguntas frecuentes sobre las caídas de acciones de Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing y Arm Holdings:
1. ¿Por qué cayeron las acciones de estas tres compañías?
Las acciones de estas empresas cayeron debido a los pedidos iniciales más débiles de lo esperado para el iPhone 16 de Apple.
2. ¿Cuál es el impacto del “Superciclo” del iPhone en estas acciones?
El analista Ming-Chi Kuo señaló que las preventas del iPhone 16 fueron menores de lo esperado, lo que ha generado preocupación sobre la fortaleza del “Superciclo” del iPhone.
3. ¿Cuál es el papel de Apple Intelligence en estas caídas de acciones?
Según Kuo, Apple Intelligence no estará disponible en el lanzamiento del iPhone 16, lo que podría explicar las bajas preventas del modelo Pro.
4. ¿Qué factores adicionales influyeron en las caídas de las acciones?
El analista también menciona que una débil economía china y una intensa competencia doméstica en China han afectado las preventas del iPhone.
5. ¿Cuál es la relación entre estas compañías y Apple?
TSMC produce los procesadores de la serie A para los teléfonos de Apple, Arm provee la arquitectura de esos procesadores, y Broadcom diseña chips para el iPhone. Apple es un cliente clave para estas tres compañías.
6. ¿Debería considerar invertir en acciones de Broadcom en este momento?
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor no incluyó a Broadcom en su lista de las 10 mejores acciones para invertir ahora. Se recomienda obtener más información antes de tomar una decisión.
Definiciones:
– Preventas: Se refiere a las ventas que se realizan antes del lanzamiento oficial de un producto.
– Superciclo: Término utilizado para describir un ciclo de ventas fuertes y sostenidas de un producto.
– Apple Intelligence: Plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Apple.
– IA: Siglas de inteligencia artificial.
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